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巨量资金跑步入场 黑色系上演“�潘磕嫦�”

2022-05-02 08:41:03162 ℃

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昨日期货市场大面积飘红,黑色商品上演“�潘磕嫦�”,铁矿石现报复性反弹,多合约封涨停板。有分析认为,铁矿石价格大跌后成本支撑作用日渐显著,为期货价格提供上行动能。而中国央行上周日降准之后,降息呼声不断加大,亦提振市场做多热情。不过,钢材现货市场销售不见好转,终端需求不济限制期价升幅。

  据文华财经统计,昨日铁矿石期货流入资金数量约1.6亿元,目前沉淀资金达25.5亿元左右。

  盘面看,昨日铁矿石期货主力1509合约开盘放量上冲,10时30分加速上扬,午后封涨停399元/吨(64美元)。近月1505合约早盘涨停,在过去的八个交易日中七日收阳。螺纹钢1510合约强势上攻,重新夺回2300点关口。昨日新加坡铁矿石期货亦跳涨。交投最活跃的6月铁矿石合约大涨3.9%至每吨51.35美元。

  矿业巨头必和必拓(BHP Billiton)近日表示,其将推迟将铁矿石产量增至2.9亿吨的扩张计划,为价格暴跌后首个放缓生产的大型矿商。另一巨头力拓集团也表示,其第一季度铁矿石出货量大幅下跌12%。

  TSI钢铁指数公司公布的数据显示,周二中国现货铁矿石即期价格持平于每吨50.80美元。根据高盛(Goldman Sachs)汇总的年度价格数据,铁矿石价格在4月2日一度触及46.70美元,为2004-2005年以来最低水平。

  苏克敦金融分析师Kash Kamal表示,中国本周大幅下调银行存款准备金率以刺激经济活动,有助于提振市场情绪,但铁矿石可能难以大幅上升至50美元以上。“不论是建筑活动放缓,还是房地产行业存在潜在的泡沫,均令人担忧钢铁需求将持续承压。”他说。

  中国一季度粗钢产量下滑1.7%,因当季经济增长速度放缓至2009年以来最慢。而上月中国产出疲弱导致全球粗钢产量下降约3%。即便如此,欧美钢铁行业组织认为中国没有采取足够措施控制钢铁行业的过剩产能并遏制其创纪录的出口。中国是全球第一大钢铁生产国,去年钢铁出口量增长50%左右,创下9400万吨的历史新高,但今年出口量开始回落。

  部分中国交易商并不认为铁矿石将持续上涨。“我们已经两周没有买入铁矿石船货了。市场似乎将反弹,但长期来看,我们认为价格还将下行,因此现在进行购买有些风险。”有交易商表示。

  方正中期期货认为,短期受部分矿山减产、钢厂复产及宽松政策提振,期货价格强势支撑反弹,但受港口库存仍偏高、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,二季度现货料为供大于求、承压弱势格局。近期矿石期货资金持续增仓,远月反弹410-420元区域高位或有承压大幅震荡波动,4月份钢厂复产对近远月盘面支撑较强,若后期基本面、政策面无较大变化,淡季钢价下行或将进一步带动矿石下跌。

  首创期货认为,政府会继续保持宽松的货币政策和财政政策来对冲经济增速下滑的风险,降息也会不约而至。若房地产行业继续回暖,会相应刺激螺纹钢的需求,供大于求的现状会得到改善,螺纹钢和原料铁矿石将会有小幅反弹。操作策略上,螺纹钢和铁矿石仍然是对冲操作做空的优良品种,不建议单边操作。单品种套利螺纹钢1510合约空单和1601合约多单可以长期持有。铁矿石关注是否成功站稳400元一线,多铁矿空螺纹也可以适当参与。

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  基建放开民间投资 建材系寒冬融冰

  4月21日,管理层通过了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(下称《办法》),在能源、交通、水利、环保、市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营。

  在市场人士看来,《办法》从深化投融资体制改革的全局角度,对政府和社会资本合作及特许经营进行系统化的顶层设计。其标志着国家积极鼓励吸引社会资本投资基建,有利于盘活社会资金,提高资金使用效率,同时也为基建投资提供了筹资渠道,有利于基建行业的长期发展。

  对于期货市场尤其黑色产业链而言,基建的加码和扩张,希力药业,将带动黑色品种的需求,融化产能过剩的“坚冰”,长期来看将成为带动黑色品种价格上涨的主要推手。

  《办法》出台长期利好基建

  “《办法》可以称做是PPP推进的基本法,为民间治本投资基建提供法律支持。就目前来看,PPP模式的推广主要是为了解决目前基建所面临的资金缺口问题。所以从其影响来看,管理办法利好我国基建投资,拓宽了基建的融资渠道。不过,值得注意的是,目前PPP在中国仍在起步阶段,尚有许多法规不完善之处,缺乏成熟的运营模式和经验,《办法》对基建的影响是长期的。”中信期货分析师蔡劭立说道。

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